推荐执行闭环
01 正确样例各选一份已审核通过的报销单和付款单，脱敏后拍照或扫描。
02 编号标注在样例图上标出申请单、票据、审批、合同及其他附件的位置。
03 提交前自检经办人逐项勾选并署名；缺一项不提交，例外必须写说明。
04 退回反哺财务用统一原因编号退回；重复问题进入下一版清单。
把“反复提醒”变成“提交前自检”
建议采用“正确样例图 + 分场景清单 + 经办人勾选 + 财务确认版本”。本页用于财务负责人确认字段，不代表已经生效的公司制度。
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机制建议
待财务确认
报销类待确认项
- 场景、事由、项目或客户是否写清。
- 经办人、部门、日期、地点等必要信息是否完整。
- 发票抬头、税号、内容、日期、金额是否合规。
- 报销单、发票与支付记录金额是否一致。
- 合同、订单、差旅、行程、住宿、验收等附件是否齐全。
- 审批流程、原件粘贴、编号和例外说明是否符合要求。
付款类待确认项
- 付款事由、合同或订单依据、付款节点是否清楚。
- 收款方名称、开户行、账号是否与合同及发票一致。
- 申请、合同、发票和已付累计金额是否一致。
- 合同、订单、验收或到货证明、发票是否齐全。
- 预付款、尾款、押金或无票付款是否完成特别审批。
- 预算或项目归属、审批权限是否完整。
财务人审
请先按公司现行财务制度删除不适用项、补充缺失项，再将样例图和清单发布给业务部门。不要把本页建议直接宣布为制度。